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泸州市科技型中小企业技创新基金项目可行性研究报告提纲

    一、总论
    1、申请项目的概述。
    应包括项目的主要内容、创新点、技术水平,项目的主要用途及应用范围。
    2、项目的社会经济意义
    社会经济意义、目前的进展情况、申请技术创新基金的必要性。
    (1) 社会经济意义
    (2) 目前的进展情况
    (3) 申请创新基金的必要性
    3、本企业实施项目的优势和风险
    (1) 优势
    (2) 风险
    4、项目计划目标
    (1) 总体目标:
    本项目执行期间,计划投资额;项目完成时达到的阶段(中试或批量生产)、实现的年生产能力,企业资产规模、企业人员总数和因项目实施而新增就业人数等。
    (2) 经济目标:
    项目计划完成时累计实现的工业增加值、销售收入、缴税总额、净利润、创汇额等。
    (3) 技术、质量指标:
    本项目计划完成时达到的主要技术与性能指标如下:
    (需用定量的数据描述)、
    本项目产品执行的质量标准是:
    本项目产品将通过的国家相关行业许可认证是:
    本企业将通过的质量认证体系是:
    (4) 阶段目标:
    项目申报阶段:
    进度指标:
    技术指标:
    投资指标:
    项目建设阶段:
    进度指标:
    技术开发指标:
    投资指标:
    生产建设情况:
    投产销售阶段
    进度指标:
    技术开发指标:
    资金落实额:
    生产销售指标:
    (5) 计划新增投资来源
    列表说明项目执行期内由企业负责完成的新增投资资金来源、到位时间和金额。
    表1、企业新增自筹资金来源表 单位:万元
   
   
   
   
    5、项目实施前后主要技术、经济指标对比。
    表2、项目实施前后主要技术经济指标对比表
   
   
   
    二、申报企业情况
    1、申报企业基本情况
    企业名称:
    通讯地址:
    注册时间:
    注册资金:
    企业登记注册类型:
    主管单位(部门)名称。
    2、企业人员及开发能力论述
    (1)企业法定代表人的基本情况:
    包括学历、所学专业、主要经历、技术专长、创新意识、开拓能力及主要工作业绩。
    (2)企业人员基本情况:
    包括企业人员总数、大专以上人员数;主要管理人员数、文化水平、年龄结构;技术开发、生产、销售人员比例等。
    (3)新产品开发能力情况:
    包括企业上一年技术开发投入额、其中研究开发投入额、研究开发投入占企业年销售收入比例;科研开发队伍情况;与本项目相关的技术储备情况等。
    (4)项目技术负责人的基本情况:
    包括学历、所学专业、主要工作经历、技术专长和工作业绩;项目技术负责人与企业之间的任用关系。
    3、企业财务经济状况
    上年末企业总资产、总负债、固定资产总额、总收入、产品销售收入、净利润、上交税费、流动比率、速动比率、总资产报酬率、净资产收益率、应收账款周转率。
    今后三年企业的财务预测。
    表3、企业未来三年财务预测表 单位:万元
   
    2002年
    2003年
    2004年
    4、企业管理情况
    (1) 企业管理制度:
    (2) 质量保障体系的建设情况:
    (3) 产权明晰情况:其中有限责任公司、股份有限公司、股份合作企业、联营企业和外商投资企业需说明股东(联营单位)的构成及各自所占的股份(合作关系);
    (4) 企业信用等级:
    (5) 企业商誉:
    (6) 企业获奖情况:
    5、企业发展思路
    三、项目的技术可行性和成熟性分析
    1、项目的技术创新性论述
    (1) 项目的基本原理及关键技术内容:
    描述项目的技术或工艺路线、产品结构、基本算法原理等(可加图示)。
    (2)项目创新点论述:
    技术创新、
    产品结构创新、
    生产工艺创新、
    产品性能及使用效果的显著变化等。
    (3)项目技术来源、合作单位情况,项目知识产权的归属情况。
    (4)简述本项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势等:
    本项目国内外发展现状
    存在的主要问题
    近期发展趋势
    并将本项目在克服现存主要问题方面与国内、国外同类产品现行指标进行较详细的比较。
    表4、
   
   
   
   
   
    2、项目的成熟性和可靠性论述
    (1)项目目前进展情况、
    (2)技术成熟程度:
    (3)有关部门对本项目技术成果的技术鉴定(或验收)情况;
    (4)本项目产品的技术检测、分析化验的情况;
    (5)本项目在小试、中试或生产条件下进行试验或小批量试生产的情况,包括项目质量的稳定性、收率、成品率;
    (6)本项目产品在实际使用条件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情况等(可提供用户使用报告)。
    四、项目产品市场调查与竞争能力预测
    1、项目产品的主要用途,目前主要使用领域的需求量预测:
    (1) 项目产品的主要用途:
    (2) 目前主要使用领域的需求量
    (3) 未来市场预测
    (4) 项目产品的经济寿命
    (5) 目前处于寿命期阶段
    2、本项目产品国内主要研制单位及主要生产厂家研制、开发情况等:
    (1)本项目产品国内外主要研制单位及主要生产厂家的研制开发情况。
    (2)在建项目和已批拟开工建设项目的生产能力,预计投产时间。
    3、项目产品的国内外市场竞争能力分析
    (1)项目产品的国内外市场竞争能力分析:
    (2)项目产品替代进口或出口的可能性:
    (3)本项目产品的市场占有份额预测及近期内市场占有率的增长情况,并说明预测的根据。
    五、项目实施方案
    1、项目开发计划:
    (1)项目各项研发工作、
    (2)生产准备工作、
    (3)市场开拓工作的进展计划,以甘特图(注)的形式列出,并明确标出完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标。此处列出的各项指标应与“总论”中“阶段目标”的描述相吻合。
    2、技术方案:
    (1)本项目需要进一步完善或新研发的技术内容:
    (2)在每项研发工作中将采取的具体技术方法:
    (3)工艺流程:
    (4)预计实现的技术参数:
    (5)可以解决上述技术问题的备选方案。
    3、生产方案:
    (1)生产设备及原辅材料的来源、供应渠道:
    (2)给排水工程方案:
    (3)电汽热的供应及工程方案:
    (4)生产场地的选择等;
    (5)本项目在生产场地、公用工程、辅助设施等方面已具备的条件。
    (6)需新增加的基本建设内容。
    4、营销方案:
    (1)本项目将主要销售的地区、领域、对象;
    (2)是否已有相应的销售和服务网络,如果有,应加以描述,如果现在还没有,需描述建立此网络的计划和所需的资源。
    5、其它问题的解决方案:
    (1) 简述生产过程中的“三废”情况及处理的措施和方案;
    (2) 如果是国家专卖或专控产品、医药产品、医疗器械、交通或安全产品、压力容器产品、电信产品等特殊行业,是否已获得批准或许可,如果还没有获得,需描述目前申请、审批进展情况以及预计何时可以获得。
    六、投资预算与资金筹措
    1、投资预算
    根据项目需要研发的内容和设计生产能力,估算本项目在基金资助期内的计划投资额为万元。其中至项目申报时已完成的投资额为万元,其主要用途及资金来源见下表
    表:已完成投资构成及资金来源表 单位:万元
    序号 项 目 规格或型号 数量 单价(万元) 总价(万元)
   
   
   
   
   
    根据本项目的实际需要,拟需新增投资额万元,其中,需新增固定资产投资万元,见下表
    表、新增固定资产投资表 单位:万元
    序号 项 目 规格或型号 单位 数量 单价 总价
   
   
   
   
   
    本项目估算的流动资金为 万元,其估算依据及结构见下表
    表、流动资金估算表 单位:万元
    序号 年 份 最低周转天数 周转次数 1 2 3 4 5
    2001 2002 2003 2004 2005
    生产能力(吨/年)
    1 流动资产
    1.1 应收帐款
    1.2 存货
    1.2.1 原材料
    1.2.2 燃料
    1.2.3 在产品
    1.2.4 产成品
    1.3 现金
    2 流动负债
    2.1 应付帐款
    3 流动资金(1-2)
    4 流动资金增加额
    2、新增资金的筹措
    (1)企业自筹:根据项目实际需要,本项目拟新增投资万元,其中:企业自筹资金 万元,占计划新增投资额的%。其资金筹措渠道主要是。。。。。。预计到位时间、目前的资金到位情况是:
    (2)申请国家创新基金无偿补助:需明确说明申请种类及其金额。预计到位时间。
    (3)地方政府配套资金补助:应说明拨款部门、资金使用方式、预计到位时间。已经拨款的,应附相应的证明材料。
    3、资金使用计划
    1、 资金筹措及使用计划:
    根据项目实施进度和筹资方式,编制的投资计划及资金使用计划见下表。
    表、资金筹措及使用计划表 单位:万元
    序号 项目 合计 1 1 2 3 4
    生产能力(吨/年) 2001 2001 2002 2003 2004
    年份 建设期
    1 总投资
    1.1 固定资产投资
    1.2 研究费用投资
    1.3 无形及递延资产
    1.4 固定资产投资方向调节税
    1.5 建设期利息
    1.6 流动资金
    2 资金筹措
    2.1 自筹资金
    其中:用于流动资金
    2.2 借款
    长期借款(用于固定资产投资)
    长期借款利息(占借款额的6%)
    流动资金借款(利息按10%计)
    2.3 创新基金:(用于固定资产投资)
    2.4 省、地政府匹配资金
    2.5 已完成投资
    投资方案2(基本方案减少10%)
    投资方案2(基本方案增加10%)
    总投资=已完成投资+新增投资=
    2、 创新基金使用方向及明细
    本项目拟申请创新基金补助 万元(无偿资助),其使用方向及明细表如下:
    表、创新基金使用方向及明细表 单位:万元
   
   
   
   
   
    (支出范围须与《申请书》中“申请创新基金主要用途”相一致;即固定资产购置费:主要是指试验、生产用仪器、设备的购置费和安装费、商业软件购置费、样品样机试制费等;研发及中试费用:主要包括项目在研究、开发和中试中的材料费、燃料及动力费、调研费、咨询及信息费、项目评审论证费、培训费、技术转让费等;贷款贴息;与项目直接相关的其他支出)。
    七、经济、社会效益分析
    1、产品成本分析
    (1)财务测算的主要依据:
    (2)单位生产成本表
    表 项目产品单位生产成本估算表 单位:元/吨
    序号 项 目 规格 消耗定额 单价 金额(元) 金额(万元)
    1 原材料
    1.1
    1.2
    1.3
    1.4
    1.5
    1.6
    2 燃料及动力
    2.1 煤
    2.2 电
    2.3 水
    3 工资和福利费
    4 制造费用
    单位生产成本
    (3) 固定资产折旧
    本项目先后投入
    序号 项目 折旧年限 1 2 3 4 5
    生产能力(吨/年) 2002 2003 2004 2005 2006
    年份
    1 基建投资原值
    折旧额
    净值
    2 设备投资原值
    折旧额
    净值
    基建和设备合计
    折旧额
    净值
    (4) 无形资产摊销表
    序号 生产能力(吨/年) 摊销年限 2002 2003 2004 2005 2006
    年份
    1 无形及递延资产原值
    摊销额
    净值
    2 研究投入原值
    摊销额
    净值
    摊销费用原值合计
    摊销额
    净值
   
    (5) 总成本费用表
    表 项目产品总成本表 单位:万元
    序号 年 份 2002 2003 2004 2005 2006 合计
    生产能力(吨/年)
    1 原材料
    2 燃料及动力
    3 工资、福利、劳保
    4 折旧费
    5 修理费
    6 摊销费
    7 其它管理费(按销售收入的%)
    8 技术开发费(按销售收入的%)
    9 财务费用
    8.1 长期借款利息(%)
    8.2 流动资金借款利息(%)
    9 销售费用(按销售收入的%)
    总成本费用
    固定成本
    可变成本
    经营成本
    A 盈亏临界点销售量= 销售收入=
    B 盈亏临界点销售额= 销售价格=
    C 盈亏临界点作业率= 销售数量=
    在本项目的成本测算中,对生产成本产生负面影响的主要因素有:
    拟采用的主要对策措施是:
    2、产品单位售价与盈利预测
    (1) 项目产品的成本和市场分析:
    (2) 项目产品销售价收入、税金及附加估算表:
    (3) 项目产品盈利能力分析:
    3、经济效益分析
    本项目在基金资助期限内累计可实现的销售收入、净利润、缴税总额、创汇或替代进口情况。
    4、项目投资评价
    (1) 项目投资可行性分析
    (2) 项目偿债能力分析
    (3) 项目盈亏平衡分析
    计算项目的净现值、内部收益率、投资回收期。
    5、社会效益分析
    (1) 本项目的实施将对提高地区经济发展水平的影响:
    (2) 对合理利用自然资源的影响:
    (3) 对保护环境和生态平衡以及对节能可能产生的影响
    八、项目可行性研究报告编制说明
    1、可行性研究报告编制单位
    单位名称:
    基本情况:
    单位负责人:
    联系电话:
    2、可行性研究报告编制者
    姓名 年龄 学历 所学专业 工作单位 职务 职称
   
   
   
   
   
   

 


泸州市生产力促进中心

王利 先生
地  址: 四川省泸州市
邮  编: 646000
传  真: 0830-3112931
电  话: 0830-3196363
E-mail: [email protected]

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